一、财务管理制度
1. 资金管理
货币资金使用需经总经理或财务副总审批，库存现金不得超过1万元，大额支出需提前通知财务部。
支票管理严格，需填写用途、金额，并登记领用记录；超限额支票需提交用款报告。
所有收入必须入账，禁止截留或挪用。
2. 应收账款管理
建立客户信用评估制度，定期核查账龄并计提坏账准备，100万元以上坏账需董事会审批。
3. 成本控制
实行预算管理，财务部负责审核项目投资评估，确保成本在合理范围内。
二、资产管理制度
1. 资产分类与购置
固定资产（单价≥2000元且使用年限≥1年）和低值耐用品（如办公桌椅）均需登记管理。
购置需提交申请，经调配后由总经理审批，发票须附清单明细。
2. 使用与维护
资产责任到人，离职需交接；车辆、电脑等设备需遵守专项规定。
3. 处置与盘点
报废、转让需财务部审核，行政副总批准；每季度盘点，确保账实相符。
三、项目管理制度
1. 全流程管理
覆盖立项、设计、施工、验收及保修期，实行“四控”（质量、进度、成本、安全）、“两管”（合同、信息）、“一协调”。
2. 设计与施工管理
设计单位通过招投标选定，施工方需具备资质并提交施工计划，定期检查现场质量与安全。
3. 风险管理
制定风险预案，如合同违约、工程延期等，通过信息系统动态监控。
四、质量管理体系
1. 质量责任制
工程部负责施工质量，推行《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，严禁重大质量事故。
材料采购需符合标准，施工过程执行国家技术规范。
2. 验收与交付
项目竣工需通过《建设工程质量管理条例》验收，验收合格后方可交付。
五、合规与资质管理
1. 资质要求
根据2022年新规，资质分为一、二级，取消暂定资质，直接申请二级资质；一级需5年以上经验，近3年竣工30万㎡以上。
未取得不得从事开发。
2. 法律合规
遵守《城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》，禁止囤地、擅自变更容积率等行为，违者罚款1-3万元。
六、监督与考核机制
1. 内部审计
设立审计部门定期检查项目执行情况，违规行为按情节处理（警告、罚款、解雇）。
财务部每月抽查资产台账，确保账目清晰。
2. 绩效考核
考核应收账款周转率、项目利润率等指标，与奖惩挂钩。
附：制度制定与更新
依据法规：《合同法》《建筑法》《房地产开发企业资质管理规定》等。
动态调整：根据市场变化和企业需求，由管理层审批修订。
以上制度需结合企业规模与业务特点细化执行，确保合规性与可操作性。更多完整案例可参考住建部及地方发布的具体管理办法。
