一、2025年度财务部工作总结
1. 成本控制与预算管理
通过制定《管理细则》，严格审核借款、费用报销等流程，合理控制“三费”（管理费用、销售费用、财务费用），实现成本同比下降20.8%。
推行全面预算管理，采用“以收定支、量入为出”原则，强化预算执行监控，减少非必要支出，提高资金使用效益。
2. 核算与基础工作规范
完成日常财务核算、凭证审核及报表编制，确保数据真实性和合规性；通过清理往来款项、优化会计科目设置，夯实会计基础工作。
配合完成工商年检、税务清缴等专项工作，确保企业合规运营。
3. 税务筹划与风险防范
开展企业所得税汇算清缴、增值税一般纳税人年审，利用税收优惠政策减少税负；强化税务培训，提升申报质量。
建立风险预警机制，通过审计自查和内控制度完善，防范财务风险。
4. 团队协作与能力提升
定期组织内部学习与交流，提升员工业务技能；通过考核机制激发团队积极性，强化跨部门协作（如配合物流中心录入费用、支持营销部门核算）。
5. 资金管理与融资优化
加强应收账款管理，优化资金调配，通过协定存款等方式提高资金收益；合理规划融资结构，降低利息支出。
二、2026年度财务部工作计划
1. 深化全面预算管理
目标：细化预算分解至部门和个人，强化执行刚性，定期分析预算差异并提出优化建议。
措施：结合业务需求动态调整预算，建立预算与绩效考核联动机制。
2. 推进财务数字化转型
目标：升级财务信息系统，实现数据实时共享与智能分析。
措施：引入自动化核算工具，优化财务流程（如电子发票管理、智能报表生成）。
3. 强化税务合规与筹划
目标：确保100%税务合规，合理降低综合税负。
措施：跟踪最新税收政策，开展专项培训；针对研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策制定优化方案。
4. 加强财务分析与决策支持
目标：提供多维度的经营分析报告，助力管理层战略决策。
措施：建立业财融合分析模型，定期输出成本效益、现金流预测等专题报告。
5. 优化资产管理及风险防控
目标：提升资产使用效率，降低财务风险。
措施：定期盘点固定资产，清理低效资产；完善内控流程，重点监控大额资金支付和合同履约风险。
6. 团队建设与能力提升
目标：打造专业化、复合型财务团队。
措施：组织会计准则、税务政策等专题培训；鼓励员工参与行业认证考试（如CPA、CMA）。
关键数据与考核指标
成本控制：三费支出同比下降10%-15%。
预算执行率：达到95%以上。
资金周转率：提升20%。
税务合规率：100%。
2026年财务部将以“精细化管理”为核心，通过制度优化、技术赋能和团队协同，为企业稳健发展提供坚实的财务保障。
